CORPORATE CASH MANAGEMENT
DESKRIPSI
Corporate
cash management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besar sangat
terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya
dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan
dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat
buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan
mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Demi mencapai kinerja keuangan yang
maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan
bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip
akuntansi, sehingga company goals
dapat tercapai.
TUJUAN
1.
Memberikan pemahaman kepada peserta tentang
pentingnya manajemen cash yang benar di perusahaan
2.
Memberikan pemahaman kepada fungsi keuangan, agar
tidak hanya berfokus pada cost efficiency dan cost effectiveness, tetapi juga
mulai berperan aktif sebagai business partner bagi fungsi-fungsi lain dalam
perusahaan.
3.
Meningkatkan kemampuan peserta dalam controlling cash berbasis waktu dan
pelaporan
4.
Meningkatkan role
awareness yang tinggi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
MATERI
- The Risk – Return Trade Off in Managing Cash
- Cash Management Objectives and Decisions
- Cash Management and Working Capital Management
- Foreign Exchange Risk
- Cash Flow Forecasting
- Controlling Cash Management
· Identification
of Fraud in Managing Cash
· Fraud
Prevention and Control in Managing Cash
- Calculating Short Term & Long Term Fund
Requirement
- Cash Flow Analysis
- Margin vs Cash Flow
- Cash Management in Investment Decisions
- Sharing Experience & Discussion
SASARAN PESERTA
Manajer
atau Staf Senior Keuangan dan Akuntansi, serta Manajer dan Staf senior lainya
yang terkait dengan Perencanaan Keuangan, Budgeting, Pengembangan Bisnis serta
pihak lain yang terkait dengan konsep dan aplikasi Corporate Cash Management.
Instruktur :
Trihendro, SE, MM, MBA
Menyelesaikan program Doktoral bidang
Busines Administration dari Texas University Colorado pada 1998. Mrupakan
associate consultant yang berpengalaman dalam memberikan materi-materi
pelatihan di berbagai perusahaan multi-nasional. Bidang kompetensi yang
dikuasai antara lain yang berkaitan dengan manajemen bisnis perusahaan dan
organisasi, auditing, budgeting dan management strategic. Selain sebagai
praktisi, beliau juga tercatat sebagai akademisi di STIE YKPN Yogyakarta.
